352
подписчика
50
подписок
Кроилово ведет к попадалову. Не ИИР.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Britir
6 октября 2023
GM
GMKN
162,68 ₽
-26,08%
BA
BANEP
1 515 ₽
-33,76%
NV
NVTK
1 719,4 ₽
-41,61%
Britir
2 октября 2023
🏦Прибыль банков в 2023 может составить 3 трлн руб. ранее ЦБ говорил о превышении рекорда 2021 в 2.4 трлн руб
🔵 получил 351,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за первые 8 месяцев 2023, за весь 2023 г ждет чистую прибыль ~420 млрд руб
(д.д. 6.6%)
🟡 инвесторы жду отчетность за 2кв23
🐖 , после разрешения Китаем разрешенил поставки свинины из РФ
📲 запустил продажу авто
🔸 запустил сервис для бизнеса по анализу звонков и чатов, сервис кикшеринга в Сербии и может начать начислять проценты на электронные кошельки
🛴 , возможно, выплатит дивиденды
🇧🇾 выходит на рынок Беларуси
За всем не уследишь. Если пропустил что-то важное. Напишите в комментариях.
NB
NBIS
2 395,8 ₽
-100%
PO
POSI
2 418,4 ₽
-60,42%
T
T
325,5 ₽
-17,93%
VT
VTBR
126,55 ₽
-55,46%
GC
GCHE
4 169 ₽
-25,09%
WU
WUSH
212,95 ₽
-78,75%
BS
BSPB
295,16 ₽
-10,37%
AG
AGRO
1 189 ₽
-8,85%
OZ
OZON_DEL
2 612,5 ₽
+58,28%
Britir
2 октября 2023
🏆На неделе по сентименту можно выделить:
Многие на этой недели упоминали , , , на фоне роста цен на нефть, ослабления курса рубля и возможной корректировки демпферного механизма.
показал чистую прибыль по РСБУ в 1П2023 в 846,6 млрд руб. (однако статьи, позволяющие оценить величину валютной "кубышки", скрыты , также ожидается высокая див. доходность (~27% д.д.)
✍️ подписала договор о транзите нефти из Казахстана через РФ
💸 Совет Директоров одобрил выплату дивидендов (д.д. 4.4%)
🇨🇳 , (также после отчетности): EBITDA выросла на 31% г/г на фоне увеличения поставок золота из РФ в Китай
📦 привлекает внимание инвесторов из-за низкой чувствительности к экспортным пошлинам.
🛳️От увеличения протяженности маршрутов перевозок выигрывают: Globaltrans, (Новороссийский морской торговый порт) также могут выплатить дивиденды
🟥 утвердила новую стратегию развития и див. политику (минимальный уровень дивидендов – 50% от чистой прибыли по МСФО)
TA
TATN
639,3 ₽
-16,67%
CH
CHMF
1 390 ₽
-54%
GL
GLTR
670,05 ₽
-24,6%
SI
SIBN
713,5 ₽
-35,66%
PO
POLY
503,9 ₽
-46,42%
PL
PLZL
1 118,2 ₽
+15,15%
MO
MOEX
181,87 ₽
-13,14%
BA
BANEP
1 435 ₽
-30,07%
LK
LKOH
6 720 ₽
-30,78%
TR
TRNFP
1 425 ₽
-25,02%
RO
ROSN
535,55 ₽
-34,35%
SN
SNGSP
56,94 ₽
-28,78%
NM
NMTP
12,6 ₽
-41,33%
Britir
30 сентября 2023
Магнит (MGNT) - завершение выкупа у нерезидентов и отчёт за 1П2023г
Капитализация: 594 млрд ₽ / 5830₽ за акцию
Выручка ТТМ: 2445 млрд
скор. EBITDA ТТМ: 163 млрд
скор. Операционная прибыль ТТМ: 64,2 млрд
скор. Чистая прибыль ТТМ: 61,2 млрд
скор. P/E TTM: 10
P/E FWD 2023: 9,5
FWD дивиденд за 2023: 7%
FWD дивиденд за 2024: 11%
Отдельно выделю результаты за 1П 2023г:
Выручка: 1229 млрд ₽ (+8,2% г/г)
скор. EBITDA: 82,1 млрд ₽ (+2% г/г)
скор. ЧП: 31,3 млрд ₽ (-8% г/г)
Компания завершила операцию по выкупу 21,5% своих акций, потратив 48,5 млрд рублей. Также существует предложение выкупить акции у нерезидентов за фиксированные 2215 рублей.
Что это дает?
С учетом этого выкупа дивиденды на акцию могут увеличиться, даже если акции не будут погашены (аналогично системе выплаты дивидендов у Beluga/Novobev Group).
В случае погашения акций, показатели по акции улучшатся.
Для компании "Магнит" это положительные новости. Особенно, если будет продолжен выкуп акций у иностранных инвесторов до предела в 30%.
По состоянию на конец 2 квартала 2023 года, чистый долг "Магнита" достиг 116,8 млрд, с показателем ND/EBITDA равным 0,7 (без учета арендных обязательств). В следующем квартале планируется учет влияния выкупа акций, что может повысить ND/EBITDA до 1.
Мои прогнозы по дивидендам: ожидается, что компания сможет выплатить 30-40 млрд рублей за 2023 год, плюс возможна выплата накопленных дивидендов за 2022 год. Проектируемая доходность от дивидендов составит приблизительно 7% годовых.
Бизнес продолжает показывать стабильные результаты: прибыль увеличивается на 8,6% год к году за 1 полугодие 2023 года, однако валовая маржа уменьшилась на 0,5 п.п., составляя 22,7%.
Итог:
На мой взгляд, эффект от выкупа уже в цене и для дальнейшей переоценки нужны новые драйверы роста (например, дополнительный выкуп акций). Основной бизнес остается стабильным, и можно ожидать годовую прибыль в районе 55-65 млрд рублей с последующим ростом, который будет соответствовать уровню инфляции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
MG
MGNT
5 505 ₽
-67,08%
Britir
27 сентября 2023
Брокеры названивают и уговаривают срочно поучаствовать в SPO Ценовой диапазон предложения - 215-230 руб. при текущей котировке в 225 руб. Цель проста - увеличить free-float на 1,5%. Кроме того, это шаг на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи . Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание.
Первый момент - срочность. Если менеджер уговаривает, значит ему с этого что-то перепадает и он отстаивает свой интерес, а не ваш. Не люблю поспешность в таких решениях.
Второй момент - опцион. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну доп. акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
Это может быть интересно, если котировка сильно вырастет, например в случае объявления дивиденда за 9М23.
К финансовым результатам компании и ее положению на рынке у меня нет вопросов. Да, есть долговая нагрузка в районе 1,6х Чистый долг/EBITDA, но при этом долг на 77% в рублях, а хорошая рентабельность бизнеса позволяет получать солидный ОCF, чтобы этот долг гасить и попутно платить дивиденды.
Вопросы есть к корпоративным практикам мажоритарного акционера. В апреле 2020г. компания объявила о выкупе акций по 61 руб., при этом озвучили, что компанию ожидают "трудные времена" и дивиденды в будущем будут сильно снижены. А потом в марте 2021г. объявляют рекордный дивиденд под 10 руб. при котировке в 70 руб.
После этого, иметь с ними дело совершенно не хочется. Возможно, в SPO подвоха нет, но если репутация испорчена, восстановить ее крайне сложно.
Если б рыночная цена была близка к нижней границе коридора, я бы попробовал купить с рынка и сдать повыше после уточнения цены SPO. Но при цене в 225 руб. есть риск даже потерять деньги в моменте. Поэтому я пас.
Инвестиционно данный кейс с SPO ничего особо не меняет, компания хуже не стала, я бы продолжал держать дальше.
А вы что думаете про SPO от ?
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
MO
MOEX
183,27 ₽
-13,8%
TR
TRMK
226,36 ₽
-74,63%
Britir
27 сентября 2023
📈 Продолжая обсуждение потенциального роста цены на природный газ, давайте рассмотрим акции компании Новатек ( ) и выясним, стоит ли их приобретать в данный момент. Во-первых, стоит отметить, что акции данной компании уже должны присутствовать в портфеле каждого серьезного инвестора. Поэтому я предлагаю два варианта ответов на вопрос: стоит ли фиксировать прибыль и стоит ли докупать по текущим ценам?
📊 Ответ на первый вопрос зависит от того, какую прибыль принесли акции в мой копилку. Если это менее 30%, то я бы не спешил фиксировать прибыль. Однако, если моя позиция составляет более 5% от суммы доступного капитала, я бы уменьшил ее размер до этого уровня. Если прибыль превышает 30%, то я бы зафиксировал треть или даже половину позиции.
📈 Что касается вопроса о докупке по цене 1650, то ответ будет отрицательным, если позиция составляет менее 5%. Конечно, тренд в Новатеке не нарушен, и цена акций может продолжить расти, возможно, достигнув уровня 1900 рублей за акцию. Однако, покупка в данный момент будет чистой спекуляцией.
📊 Если я принимаю такое решение, то должен быть готов закрыть позицию с убытком по цене 1550. Но будет ли у меня достаточно силы воли, чтобы принять убыток в 100 рублей и признать свою ошибку? Я сомневаюсь. Я могу найти тысячу оправданий и причин, почему не стоит этого делать, и, следовательно, я не буду закрывать убыточную позицию. Поэтому я не буду соблазнять себя и подумаю о дальнейших покупках только тогда, когда цена упадет до уровня 1500.
📈 Вы можете спросить, что делать, если цена не опустится до 1500? Ответ простой - ничего не делать! Просто наслаждаться ростом позиции, которая остается на рынке. Также перед сном можно пересчитывать деньги, полученные от закрытия части позиции, так как это способствует успокоению, крепкому сну и уменьшению храпа. 🚀
NV
NVTK
1 647,2 ₽
-39,05%
Britir
25 сентября 2023
💸 Не забудьте про дивиденды:
🥃 (дивидендная доходность 5.5%, дата отсечки 29 сентября).
🍗 увеличила продажи курицы на 24% в первом полугодии и одобрила дивиденды (дивидендная доходность 2.9%, дата отсечки 1 октября).
🔵 (дивидендная доходность 2.1%, дата отсечки 10 октября).
🛴 , возможно, Совет директоров рекомендует выплату дивидендов 26 сентября.
✈️ ожидает высокую дивидендную доходность за 2023 год (выше 15%).
Будьте внимательны и информированы! Инвестиции – это серьезное дело, и правильное принятие решений может принести вам значительную прибыль. Удачных торгов! 💰💼📈
BE
BELU
5 910 ₽
-95,46%
GC
GCHE
4 150 ₽
-24,75%
NV
NVTK
1 605,2 ₽
-37,45%
WU
WUSH
209,31 ₽
-78,38%
FL
FLOT
114,15 ₽
-31,36%